第一部分：绩效报告
一、项目概要
（一）项目概况
1.项目基本信息
本项目位于广东省威廉希尔中国 。威廉希尔中国 是广州市中心城区和广佛都市圈的核心区，东部与越秀区相连，西北部与白云区水陆相通，西部与佛山市南海区接壤，拥有“一街、二路”、上下九商业步行街，康王路和中山七、八路三个重要的商业地带。威廉希尔中国 被誉为“广州作为海上丝绸之路的起始地、岭南文化的中心地、近代中国革命的策源地和中国改革开放的前沿地”的缩影和窗口。
恩宁路历史文化街区总面积16.03公顷，其中恩宁路以北的永庆坊改造一二期工程已完成片区改造，本次为恩宁路以南部分的保护活化利用，涉及改造面积8.33公顷。本项目主要建设内容为历史文化保护对象保护利用，包括保护公有产权和私有产权文物单位、历史建筑、传统风貌建筑及传统风貌建筑线索，其他公房（产业空间）及公共空间活化利用。
2.本地社会发展规划和行业相关规划
威廉希尔中国 国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标规划与目标提出：威廉希尔中国 将以“双区”建设、“双城”联动为战略引领，按照“老城市新活力”和“四个出新出彩”的战略目标，围绕“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”推动经济与社会发展，高标准打造广州西翼CBD、千年商都RBD、岭南生活CLD，推动“一带两区”建设取得显著成效，推动城区面貌发生显著变化，推动居民生活品质得到显著提高，加快建设产创联动示范区、城市治理创新区、岭南文化核心区、产城融合先行区，奋力建设国际大都市现代化中心城区，以实现老城市新活力。威廉希尔中国 政府提出，围绕建设国家中心城市和粤港澳大湾区广佛极点核心区这一目标，充分发挥城市更新和珠江沿岸高质量发展两大引擎作用，升级打造白鹅潭商务区、荔湾文商旅活力区、海龙围科创区三大发展平台，全面推进老城市新活力引领区、珠江沿岸高质量发展示范区、广佛融合试验区、岭南文化中心区、社会治理样板区建设五大工程，把荔湾建设成为文化厚重、宜居宜业、充满活力、幸福美丽的国际大都市现代化中心城区。
（二）绩效目标
1.年度绩效目标
本项目年度内继续推进市政道路改造、“三线”整治，以及建筑外立面的改造等，并按规定支付相关工程进度款。
2.实施周期目标
本项目是对恩宁路以南部分的保护活化利用，涉及改造面积8.33公顷。主要建设内容为历史文化保护对象保护利用，包括保护公有产权和私有产权文物单位、历史建筑、传统风貌建筑及传统风貌建筑线索，其他公房（产业空间）及公共空间活化利用。
（三）评价金额及支出使用情况
1.项目总投资
项目估算总投资约为53,304.18万元，其中建筑安装工程费40,456.88万元，工程建设其他费8,898.85万元，预备费3,948.45万元。
2.2024年地方政府债券资金筹措
本项目2024年度已发行专项债券7,200万元，其中2024年4月广东省政府专项债券（二十四期）发行1,200万元，2024年9月广东省政府专项债券（六十三期）发行6,000万元。
3.支出使用情况
2024年度新增专项债券资金7,200万元，已支付项目工程进度等款项7,200万元，资金支付率100%。
二、评价结论与绩效分析
（一）绩效自评工作组织情况
按照要求，我单位积极开展绩效自评工作，设置资料收集组和评价审核组，其中资料收集组负责项目决策依据、项目管理以及项目产出情况，同时提供各项绩效评价指标完成情况资料；评价审核组负责对资料收集组提供的资料进行检查，填写基础信息表，对各项绩效评价指标完成情况进行审核，并进行打分。目前资料收集组已提供决策依据、项目管理以及项目产出情况等资料；审核组及时收集项目绩效资料和信息后填写基础信息表，并对项目支出绩效评价指标进行评分。
（二）总结结论
从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。
（三）各部分绩效分析
1. 决策分析
（1）项目决策分析
论证决策。本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。2022年6月2日取得威廉希尔中国 发展和改革局《关于恩宁路历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕24号）的批复。
投向方向。项目符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。
（2）绩效目标分析
绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。
绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。
（3）资金投入分析
资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。
2. 管理分析
（1）预算管理分析
预算编制。专项债券收支纳入政府性基金预算管理。
（2）资金管理分析
资金使用拨付、使用进度及匹配度。本项目2024年度已发行专项债券7,200万元，已支付项目工程进度款7,200万元，资金支付率100%。
资金使用执行规范、支出合规，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。
（3）事项管理分析
程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。
3. 产出分析
（1）产出质量分析
项目支付合规率。项目专项债券资金按规定用途支付。
（2）产出时效分析
债券资金按预算执行，按时完成进度支付资金。2024年度新增专项债券资金7,200万元，已按规定时间支付项目工程进度款7,200万元，资金使用执行规范性、支出合规性。
三、主要绩效
项目已取得较好的改造成效，街区整体环境得到显著提升。通过实施建筑外立面（第五立面）整治，规整了空调机位、清理了违规搭建，促进街区整体风貌协调；通过市政道路改造，显著提升道路交通通行环境；通过内街里巷空间的精细化提升，打通阻碍节点，更新破损铺装，清理杂乱“三线”，既消除安全隐患又再现传统街巷肌理。改造后的街区实现历史风貌保护与现代功能的有机融合，既为群众提供更为舒适的生活休闲场所，也打造出更有品位、更有质感的街区面貌。
四、存在的问题及下一步工作计划
主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。
第二部分：分析报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
本项目位于广东省威廉希尔中国 。威廉希尔中国 是广州市中心城区和广佛都市圈的核心区，东部与越秀区相连，西北部与白云区水陆相通，西部与佛山市南海区接壤，拥有“一街、二路”、上下九商业步行街，康王路和中山七、八路三个重要的商业地带。威廉希尔中国 被誉为“广州作为海上丝绸之路的起始地、岭南文化的中心地、近代中国革命的策源地和中国改革开放的前沿地”的缩影和窗口。
威廉希尔中国 政府提出，围绕建设国家中心城市和粤港澳大湾区广佛极点核心区这一目标，充分发挥城市更新和珠江沿岸高质量发展两大引擎作用，升级打造白鹅潭商务区、荔湾文商旅活力区、海龙围科创区三大发展平台，全面推进老城市新活力引领区、珠江沿岸高质量发展示范区、广佛融合试验区、岭南文化中心区、社会治理样板区建设五大工程，把荔湾建设成为文化厚重、宜居宜业、充满活力、幸福美丽的国际大都市现代化中心城区。
恩宁路历史文化街区保护活化利用项目（以下简称“本项目”）为恩宁路历史文化街区保护活化利用工程，恩宁路历史文化街区总面积16.03公顷，其中恩宁路以北的永庆坊改造一二期工程已完成片区改造，本次为恩宁路以南部分的保护活化利用，涉及改造面积8.33公顷。根据国家及地方相关政策，通过走访调研以及发放问卷等多种形式，结合初步的片区改造方案策略，确定本项目主要建设内容主要包括两部分，第一部分为历史文化保护对象保护利用，包括修缮公有产权和私有产权文物单位、历史建筑、传统风貌建筑及传统风貌建筑线索，其他公房（产业空间）及公共空间活化利用；第二部分为基础设施改造。
项目开展情况如下：
项目于2022年10月开工，目前正在以逢庆大街、逢庆涌边等区域为重点，高标准推进道路改造、“三线”整治、第五立面整治、历史建筑修缮、建筑本体全要素提升。
（二）绩效目标
1.年度绩效目标
本项目年度内继续推进市政道路改造、“三线”整治，以及建筑外立面的改造等，并按规定支付相关工程进度款。
2.实施周期目标
本项目是对恩宁路以南部分的保护活化利用，涉及改造面积8.33公顷。主要建设内容为历史文化保护对象保护利用，包括保护公有产权和私有产权文物单位、历史建筑、传统风貌建筑及传统风貌建筑线索，其他公房（产业空间）及公共空间活化利用。
3.绩效指标（详见附件1）
（三）资金安排及使用情况
1.项目总投资
本项目估算总投资约为53,304.18万元，其中建筑安装工程费40,456.88万元，工程建设其他费8,898.85万元，预备费3,948.45万元。
2.2024年地方政府债券资金筹措
本项目2024年度已发行专项债券7,200万元，其中2024年4月广东省政府专项债券（二十四期）发行1,200万元，2024年9月广东省政府专项债券（六十三期）发行6,000万元。
3.支出使用情况
2024年度新增专项债券资金7,200万元，已按规定时间支付项目工程进度款7,200万元，资金支付率100%。
二、绩效指标分析
（一）决策分析
决策指标权重15%，下设三个二级指标：项目决策权重6%、绩效目标权重4%、资金投入权重5%。
1.项目决策分析
项目决策权重6%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重4%，决策内容合理权重2%。
决策依据充分性权重－论证决策。本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。2022年6月2日取得威廉希尔中国 发展和改革局《关于恩宁路历史文化街区保护活化利用项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2022〕24号）的批复。符合评分满分标准，得2分。
本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证，得2分。
决策内容合理－投向方向。项目投向领域是历史文化街区改造，符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发展改革委审批通过，属于公益性项目。符合评分满分标准，得2分。
2.绩效目标分析
绩效目标权重4%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重2%，绩效目标明确性权重2%。
绩效目标合理性－完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得1分。
绩效目标合理性－合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得1分。
绩效目标明确性－可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得2分。
3.资金投入情况
资金投入权重5%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重5%。
资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。符合满分评分标准，得5分。
（二）管理分析
管理分析权重30%，下设三个二级指标：预算管理权重5%、资金管理20%、事项管理5%。
1.预算管理分析
预算管理权重5%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重5%。
预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得5分。
2.资金管理分析。
资金管理权重20%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重10%、资金使用合规性权重10%。
资金使用及时性－拨付进度。2024年度新增专项债券资金7,200万元，已支付项目工程进度款7,200万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得5分。
资金使用及时性－使用进度。2024年度新增专项债券资金7,200万元，已支付项目款7,200万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得5分。
资金使用合规性－执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。
资金使用合规性－支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得1分；
资金管理、费用标准、支付符合财政集中支付制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；
会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，符合满分评分标准，得2分。
3.事项管理分析
事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。
监管有效性－程序执行。建立全面有效资金管理等机制，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。符合满分评分标准，得1分；
项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；
能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分。
（三）产出分析
产出指标权重55%，下设三个二级指标：产出数量权重30%、产出质量权重10%、产出时效权重15%。
1.产出数量分析
产出数量权重30%，下设一个三级指标：实际完成30%。
实际完成－内街巷改造。2024年实际完成25条内街巷改造，2024年预计完成25条内街巷改造，根据评分标准，评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100，符合满分评分标准，得10分。
实际完成－公共空间改造。2024年实际完成3个公共空间改造，2024年预计完成3个公共空间改造，根据评分标准，评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100，符合满分评分标准，得10分。
实际完成－建筑外立面改造。2024年实际完成49栋建筑外立面改造，2024年预计完成49栋建筑外立面改造，根据评分标准，评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100，符合满分评分标准，得10分。
2.产出质量分析
产出质量权重10%，下设一个三级指标：质量达标10%。
产出质量－项目支付合规率。债券资金按规定用途支付。符合满分评分标准，得10分。
3.产出时效分析
产出时效权重30%，下设一个三级指标：完成及时性15%。
产出时效－项目资金及时支付率。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得15分。
威廉希尔中国 城市更新建设项目管理中心
2025年2月
点击下载：
附件1：2024年恩宁路历史文化街区保护活化利用项目支出绩效评价评分表.xls
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